昆明西南联大研究院附属学校2018年度部门决算

昆明西南联大研究院附属学校2018年度部门决算

第一部分   昆明西南联大研究院附属学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   昆明西南联大研究院附属学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属中小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，以优质教育资源集聚人气、促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省、市民办教育的相关规定，决定依托“昆明西南联大研究院”，组建国有民办性质的“昆明西南联大研究院附属学校”，用西南联大文化引领学校发展，邀请北大、清华、南开三所大学及附属学校来昆合作办学，既体现西南联大对云南昆明的“瞻怀斯土”、“琼瑶之报”，又体现了三校对昆明的厚爱，还有利于三校附属学校对边疆基础教育发挥示范和引领作用，促进昆明教育快速发展，意义重大。具体看来，我校的职能主要有以下几个方面：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担市教育局及其他相关部门具体工作。　　

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍，具体如下：

1.与上级单位对接，组建学校基层党组织，确保党党建工作与学校建设工作同步推进

向上级部门请示，按程序组织召开中共昆明西南联大研究院附属学校委员会第一届党委委员选举大会，并选举产生第一届党委委员;按程序组建小学部党支部、初中部党支部、高中部党支部和行政教辅党支部，并选举产生第一届支部委员。按要求按程序完成学校基层党组织组建工作，充分发挥党对学校建设及教育教学工作的引领推进作用。

2.推进依法办学、加强规范管理，保证学校健康有序发展

严格执行国家法律法规，依照昆明市相关文件精神开展招生工作，控制招生规模，确保生源质量；依法规范教育教学秩序，严格执行国家课程方案，开足开齐课程，使学校有序发展。

3.精细管理，向管理要质量，向管理要效益

进一步整合资源，不断总结精细管理实施中出现的各种经验，细化精细管理的各项要求，有效创设机会，调动教职工的工作积极性。

4.探索实践个性教育，积极开展教改

依托清华附中优质资源，从学校实际出发，建设与学校理念、个性教育相配套的课程体系，配备师资队伍，开展相关教学改革实践。

5.加强队伍建设，提高教职员工综合素质

继续完善教师考核制度，使评价机制更趋人性化。继续开展教师培训工作，提升师能。积极构建学习共同体，打造一支团结奋进的教师团队。

6.结合课题研究，全面开展现代学校制度的研究与实施，加大教育科研工作力度，提高科研工作实效，提高学校整体学术水平。

7.强化教学管理，提升教学质量

（1）实施素质教育，突出学生创新精神和实践能力的培养，使学生德智体美劳全面发展。

（2）推进课程改革，加大校本课程的研究和开发力度。

（3）加强各学段教育和管理的衔接。

（4）做好特长生培养工作。

（5）进一步提升教学质量，争取获得好成绩。

8.重视德育工作

（1）强化养成教育，规范行为教育。

（2）加强班主任工作管理，确立班主任在德育工作中的地位，发挥班级管理核心作用。

（3）办好家长学校，充分利用家校互动平台，探索家长学校的有效运行模式。

（4）加强宣传“健康第一，以人为本”的观念，积极开展学生心理健康教育，进一步提高心理教育实用性。

（5）继续开展国学教育等工作，巩固德育成果。

9.加强后勤、财务工作管理，改善办学条件

（1）从精细管理角度出发，对内抓好管理，对外重视服务，逐步提高贯彻管理水平。

（2）强化服务意识，为学校教育教学提供有力保障。

（3）严格按照物价部门的要求，做好物价审批、备案工作。

（4）做好财务预决算工作，严格执行部门项目预算审批制度。

（5）严格规范学校收费行为。

10.做好学校语言文字规范化工作

根据市教育局关于开展学校语言文字工作规范化建设的要求，加强组织领导，明确工作职责，落实人员和经费，对标对表，严格按照相关要求开展了2018年语言文字规范化建设工作。

11.加强安全教育管理，做好宣传工作

（1）严格执行昆明市学校安全管理相关规定，落实一岗双责安全责任制，做到责任到人。

（2）加强对学生接送工作的管理与宣传，确保无安全事故发生。

（3）加大综合治理工作的工作力度，对要害、危险部位要进行定期检查，杜绝安全隐患。

（4）加大学生自我保护、自我防范教育力度，注重教育学生自我防范的方法。

（5）完善学校校园网建设，办好校园电视、学校广播，落实意识形态责任制。

二、部门基本情况

昆明西南联大研究院附属学校是昆明市教育局直属学校，单位性质为公益二类事业单位，举办小学、初中、高中全日制学历教育和国际部，办学层次为12年教育（包括小学、初中、高中）；办学规模按84个班（小学24个班、初中30个班、高中24个班、国际部6个班）在校学生按4470人设置。财政拨款方式为财政全额拨款。为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省市民办教育的相关规定，根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校于2017年9月正式开立， 2017-2018学年，学校招生279人，2018-2019学年学校招生574人，截至2018年末学校共有学生人数853人，其中：小学学生人217；初中学生388人；高中学生248人；学校教职工119人，其中：校领导2人；编内人员51人；编外人员65人，外教1人。学校引进清华附中合作办学，目前学校行政后勤包括：行政服务中心、后勤服务中心、教学服务中心、学生发展中心、人力资源中心和教育科研中心；学校研究院包括：中文研究院、数学研究院、英语研究院、人文研究院、科技研究院、艺体研究院。目前学校基本运行所需设施设备已购置到位，校园建设、绿化和管理都实现了从无到有并日渐规范化的过渡。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）

2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明西南联大研究院附属学校2018年度收入合计3663.08万元。其中：财政拨款收入3228.00万元，占总收入的88.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入435.08万元，占总收入的11.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计比去年增加3606.36万元，增长率达6358.46%，由于我校为2017年新成立学校，2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目，故学校2017年度年初预算数为0.00万元，2017年度学校财政拨款收入仅：56.72万元，2018年度学校独立进行预决算且处于持续扩张阶段，故差异较大。

二、支出决算情况说明

昆明西南联大研究院附属学校2018年度支出合计3663.08万元。其中：基本支出1163.43万元，占总支出的31.76％；项目支出2499.64万元，占总支出的68.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。由于我校为2017年新成立学校，2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目，故学校2017年度年初预算数为0.00万元，2017年度学校支出合计仅：56.72万元，2018年度学校独立进行预决算且处于持续扩张阶段，故差异较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出1163.43万元，其中：人员经费支出952.03万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出211.40万元，占基本支出的18.17％。由于我校为2017年新成立学校，2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目，故学校2017年度年初预算数为0.00万元，2017年度学校支出合计仅：56.72万元，且全部用于人员支出，故差异较大。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2499.63万元。具体项目开支及开展工作情况具体如下：

1.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校校园文件建设：50.00万元。

2.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校校园保洁服务：48.80万元。

3.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校校园绿化：15.00万元。

4.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校校园安保服务费：48.20万元。

5.昆财教〔2018〕22号2018年第一批普通高中国家助学金中央资金：2.80万元。

6.昆财教〔2018〕64号市直属学校普高生均公用经费：4.60万元。

7.昆财教〔2018〕22号2018年第一批普通高中国家助学金市级资金：0.70万元。

8.昆财教〔2018〕210号2018年第二批普通高中国家助学金中央资金：1.60万元。

9.昆财教〔2018〕210号普通高中国家助学金：0.40万元。

10.昆财教〔2018〕193号2018年第二批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助市级资金2.00万元。

11.昆财教〔2018〕28号2018年第一批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助：3.60万元。

12.昆财教〔2018〕201号2018年教育发展专项资金：50.00万元。

13.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校培训费：60.00万元。

14.昆财教〔2018〕2号2018年度新增资产配置：1679.71万元。

15.昆财教〔2018〕28号2018年第一批城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助：1.96万元。

16.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校2017年采购项目尾款：225.03万元。

17.昆财教〔2017〕245号2017年市级民办教育发展专项资金：15.00万元。

18.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校优秀校长、教师引进经费：60.00万元。

19.昆财教〔2018〕2号昆明西南联大研究院附属学校学生学科竞赛费：10.00万元。

20.昆财教〔2018〕234号昆明市与英国利物浦足球俱乐部合作举办国际足球学校工作经费：190.24万元。

21.昆财教〔2018〕264号调剂追加昆明西南联大研究院附属学校“2018年中国教育论坛昆明峰会”经费：30.00万元。

由于我校为2017年新成立学校，2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目，故学校2017年度年初预算数为0.00万元，2017年度学校支出合计0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明西南联大研究院附属学校2018年度一般公共预算财政拨款支出3228.00万元,占本年支出合计的88.12%。由于我校为2017年新成立学校，2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目，故学校2017年度年初预算数为0.00万元，2017年度学校一般公共预算财政拨款支出：56.72万元，2018年度学校独立进行预决算且处于持续扩张阶段，故差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3194.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.95%。

6.住房保障（类）支出33.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明西南联大研究院附属学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，均为0.00万元，不存在增长或者减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2017年度一致；公务接待费支出决算0.00万元，与2017年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明西南联大研究院附属学校不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明西南联大研究院附属学校资产总额3672.89万元，其中，流动资产386.72万元，固定资产3061.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产225.14万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1804.23万元，其中固定资产增加（减少）1482.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2074.44万元，其中：政府采购货物支出1554.84万元；政府采购工程支出411.30万元；政府采购服务支出108.30万元。授予中小企业合同金额2074.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，职工大会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

（一）财务收支管理方面

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，加强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

（二）收入管理方面

1.学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

2.2018年度学校严格执行上级的收费规定，使用符合国家规定的合法票据，严格实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

3.学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

（三）支出管理方面

1.学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

2.学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。

3.所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

4.在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。